Unternehmensstruktur & Entwicklung

• Strategische Umstrukturierung: Zwischen 2020 und 2023 durchlief das Unternehmen einen bedeutenden Transformationsprozess im Bergbau, um den Betrieb zu optimieren.

• Dual-Entity Division: Die Umwandlung führte zur Schaffung von zwei verschiedenen spezialisierten Unternehmenseinheiten, um die Vermögenswerte zu teilen:

• Industrielle Abteilung: Ein Industrieunternehmen, das gegründet wurde, um teilweise verarbeitete Vorräte, Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zu verwalten.

• Abteilung Bergbau: Ein spezielles Bergbauunternehmen, das gegründet wurde, um langfristige Schürfrechte und Reserven zu halten und zu verwalten.

• Globale Aufsicht: Die gesamte strukturelle Umwandlung und die Betriebsprüfung wurden von erstklassigen globalen Unternehmen wie Deloitte, Intertek, RSM, OCH und GGI überwacht und zertifiziert..

Ressourcenbasis & Bergbaupotenzial

• Vorextrahierte Bestände: Das Unternehmen verfügt über mehr als 13 Millionen Tonnen vorextrahiertes und teilweise verarbeitetes Magnesiumsilikat aus alten Betrieben, was die unmittelbaren Produktionsschritte und -kosten erheblich reduziert..

• Langfristige Reserven: Die Bergbauabteilung kontrolliert riesige Lagerstätten mit über 52 Millionen Tonnen nachgewiesener Reserven.

• Abgeleitetes Wachstumspotenzial: Neben den nachgewiesenen Vorkommen umfassen die Bestände mehr als 212 Millionen Tonnen an abgeleiteten Reserven.

• Sicherheit der Besitzverhältnisse: Die Sicherheit der Vermögenswerte wird durch erneuerte Schürfrechte bis zum Jahr 2051 unterstützt.

Operative Infrastruktur

Das Unternehmen verfügt über eine robuste, vollständig realisierte physische und logistische Infrastruktur, die auf eine Jahreskapazität von 1,1 Millionen Tonnen ausgelegt ist.:

• Land & Verarbeitung: Fast 300 Hektar Land mit einer 25.000 Quadratmeter großen Verarbeitungsanlage.

• Logistik & Zugang: Über 15 Kilometer interne Straßen erschlossen.

• Versorgungseinrichtungen & Strom: Unterstützt durch eigenständige Aquädukte und eine eigene 14 Kilometer lange Hochspannungsleitung.

• Vor-Ort-Einrichtungen: Umfasst vollständig integrierte Mitarbeiter-Campingplätze und eine Cafeteria-Infrastruktur.

Nachhaltigkeit & Umweltverträglichkeit

Das Unternehmen ist führend im Bereich der “Reputationsrentabilität” und hat an mehreren globalen Fronten positive Auswirkungen:

• Grüne & zirkuläre Wirtschaft: Nutzt restaurative Bergbaupraktiken, die frühere Bergbauabfälle recyceln und die bestehende betriebliche Infrastruktur optimieren.

• Negativer Kohlenstoff-Fußabdruck: Das Hauptprodukt, Magnesiumsilikat, hat eine natürliche, inhärente Fähigkeit, Kohlenstoff zu binden, was es zu einem zertifizierten negativen Kohlenstoff Vermögenswert.

• Globale Ernährungssicherheit: Bekämpft direkt die Knappheit und den hohen Preis herkömmlicher Stickstoffdünger, indem es die Bodenproduktivität steigert und die Abhängigkeit vom Gesamtverbrauch an Stickstoffdünger reduziert..

• SDG-Ausrichtung: Die Geschäftstätigkeit ist so strukturiert, dass sie sich positiv auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) auswirkt..

Finanzielle Stärke & Marktbewertung

• Operative Rentabilität: Der derzeitige Betrieb weist eine hohe Margenstruktur mit einem EBITDA von fast 58% auf, was auf den minimalen Verarbeitungsaufwand für die vor-extrahierten Bestände zurückzuführen ist.

• Geprüfter Vermögenswert: Die Vermögenswerte des Unternehmens werden von weltweit anerkannten Wirtschaftsprüfern offiziell mit 695 Mio. USD angesetzt (Stand: 31. Dezember 2024), wobei der gesamte Umfang der nicht abgebauten Reserven und die anstehenden Anlagenbewertungen nicht berücksichtigt werden..

• Unternehmensbewertung: Unabhängige, von globalen Finanzberatern erstellte Businessplan-Projektionen schätzen die Gesamtbewertung des Unternehmens auf zwischen $1,1 Milliarden USD und $1,7 Milliarden USD.

Wachstumskapital & Exit-Strategie

• • Antrag auf Expansionsfinanzierung: Das Unternehmen sucht $110 Millionen USD für eine Expansionsfinanzierung, um die betrieblichen Kapazitäten vollständig an das Produktionsziel von 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr anzupassen.

  • Verschuldungsprofil: Das Unternehmen tritt in seine Expansionsphase mit einer sehr sicheren Finanzlage und ohne nennenswerte Schulden ein.

  • Strategische Ausstiegshorizonte: Bis 2025 ist ein strategischer Ausstieg aus dem Unternehmen durch einen Börsengang (IPO) oder die Emission grüner Anleihen geplant.

  • Einsatz von Kapital: Die Mittel aus der Exit-Strategie werden für die Übernahme komplementärer Unternehmen im Agrar- und Düngemittelsektor verwendet, um eine vollständige vertikale operative Integration zu erreichen..