Der Fonds hat einen singapurischen Anlageverwalter und Fondsadministrator ernannt, der bei der Monetary Authority of Singapore lizenziert ist und Bankkonten bei einem der führenden Finanzinstitute in Singapur eingerichtet hat.

Mit dem Investmentmanager in Singapur besteht eine flexible Struktur, die es dem Erwerber ermöglicht, jeden Fonds nach eigenem Ermessen zu verwalten, wobei die Bankkonten unter einer gemeinsamen Zeichnungsstruktur mit den Fondseigentümern und dem IM eingerichtet werden.

Der Fondsadministrator verfügt außerdem über eine einzigartige digitale eKYC-Plattform, die es dem Fonds ermöglicht, bei Bedarf neben den meisten Fiat-Währungen auch Zeichnungen in Kryptowährungen (z. B. USDT, Bitcoin usw.) zu akzeptieren. Zu den Aufgaben des Verwalters, der für den Fonds handelt, gehören:

• Sicherstellung der Einhaltung der Regeln und Vorschriften der Kaimaninseln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus durch den Fonds.
• Buchhaltung: Führung der Unternehmensunterlagen und der Geschäftsbücher.
• Verwaltung: allgemeine Aufgaben, einschließlich der Kommunikation mit den Aktionären.
• Arbeit des Aktienregisters und der Transferagentur, einschließlich der Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen.
• Berechnung des Zeichnungspreises und des Rücknahmepreises der Aktien.
• Veranlassung der Erstellung des Jahresabschlusses und des Nettoinventarwerts, die von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft werden sollen, und Unterstützung bei der Prüfung.
• Dienstleistungen zum automatischen Informationsaustausch (AEOI) für FATCA- und CRS-Anforderungen.

Der Fonds beauftragt außerdem die folgenden führenden Dienstleister auf den Kaimaninseln, um die Einhaltung der Gesetze für Investmentfonds auf den Kaimaninseln sicherzustellen:

• Rechtsberater, die für die Verbindung zwischen dem Fonds und der CIMA als seinem Beauftragten und für die Vorbereitung von Änderungen in den Angebotsunterlagen des Fonds sowie für die Einhaltung der Registrierungs- und Zulassungsanforderungen der CIMA verantwortlich sind.
• Fondsprüfer: verantwortlich für die Erstellung der Rechnungslegung des Fonds gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) und die Erfüllung der Prüfungspflichten gemäß dem Cayman Mutual Funds Law.
• Anti-Geldwäsche-Beauftragte: verantwortlich für die Bereitstellung der AML-Dienste des Anti-Geldwäsche-Compliance-Beauftragten (AMLCO), des Geldwäsche-Meldebeauftragten (MLRO) und des stellvertretenden Geldwäsche-Meldebeauftragten (DMLRO) für den Fonds, wie gemäß dem Cayman Mutual Funds Law erforderlich.

Es handelt sich um eine schlüsselfertige, voll funktionsfähige Cayman-Fondsstruktur, bei der alle wichtigen Dienstleister vorhanden sind und die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Der Fonds verfügt bereits über etablierte Beziehungen in den Bereichen Bankwesen, Verwaltung, Compliance und Investment Management und bietet somit eine fertige Plattform für die Einführung von Anlagestrategien ohne Verzögerungen. Der Fonds wurde so konzipiert, dass er einen nahtlosen Übergang zu einem neuen Eigentümer ermöglicht, so dass ein Erwerber sofort nach Abschluss mit der Annahme von Anlegerzeichnungen beginnen kann.

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